Per le società con asset virtuali in bilancio
Una società che detiene asset virtuali: banca, contabilità, audit ed esecuzione
La risposta breve
Una società che detiene asset virtuali mantiene la propria banca, supera il proprio audit e converte a un prezzo equo grazie a un unico fascicolo che risponde a quattro istituzioni contemporaneamente: la banca, il revisore, l'amministrazione fiscale e un desk autorizzato. Il fascicolo indica da dove provengono gli asset, come sono detenuti e controllati, come sono valutati e registrati, quali sono i flussi, e quale desk li converte. Noi organizziamo la banca, la contabilità, il fascicolo di audit e l'introduzione al desk, e conserviamo quel fascicolo; non deteniamo mai gli asset.
Avvertenza sui rischi
Gli asset virtuali sono altamente volatili e possono perdere tutto il loro valore. Non sono adatti a ogni impresa o investitore, e i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Velarozone non esegue operazioni, non custodisce asset virtuali e non detiene i fondi dei clienti. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer autorizzato dalla VARA secondo le proprie condizioni e la propria classificazione del cliente; la custodia è affidata a un custode autorizzato o secondo le vostre disposizioni.
Una società che detiene asset virtuali è una società ordinaria con un asset insolito, e le istituzioni che la circondano reagiscono all'asset prima che alla società. Le banche applicano una due diligence rafforzata ai flussi collegati alle criptovalute e alcune li rifiutano del tutto; i revisori chiedono come le disponibilità siano controllate, valutate e documentate; l'amministrazione fiscale tratta plusvalenze, minusvalenze e incassi secondo regole che devono essere applicate; e convertire un importo significativo in valuta fiat tramite un exchange retail, anziché tramite un desk autorizzato, muove il prezzo e produce un regolamento che una banca può rifiutare.
La via d'uscita è un fascicolo che risponde a tutte queste domande contemporaneamente: da dove provengono gli asset, come sono detenuti e controllati, come sono valutati e registrati, quali sono i flussi e perché, e quale controparte autorizzata li converte. Una società in grado di mostrare quel fascicolo mantiene la propria banca, supera il proprio audit ed esegue a un prezzo equo; una che non può farlo si vede porre le stesse domande, a turno, da quattro istituzioni.
A colpo d'occhio
- Costo indicativo
- I costi della banca, del revisore e del desk restano loro, e il preventivo del desk è del desk; l'onorario di servizio VelaroZone per il fascicolo e le presentazioni è indicato voce per voce nella tua lettera di incarico.
- Tempi
- Il fascicolo costruito una sola volta, in poche settimane; la banca, il revisore e il desk ciascuno secondo i propri tempi.
- Cosa è incluso
- Un fascicolo che spiega origine, custodia, controllo e valutazione
- Una banca il cui appetito comprende gli asset detenuti, o un conto internazionale accanto ad esso
- Un fascicolo di audit e una presentazione a un desk autorizzato
Questo è per te se
- La vostra società detiene asset virtuali come tesoreria, li riceve come ricavo, oppure li detiene per conto di un fondatore o di un investitore.
- La vostra banca ha posto domande sui flussi collegati alle criptovalute, o ha rifiutato il conto a causa di essi.
- Il vostro revisore o l'amministrazione fiscale richiede che le disponibilità siano registrate e documentate correttamente.
- Dovete convertire un importo rilevante in valuta fiat, o valuta fiat in asset virtuali, tramite una controparte autorizzata.
Questo potrebbe non essere il percorso giusto se
- Desiderate una consulenza di investimento, una previsione di prezzo o una promessa di rendimento; nessuna di queste viene fornita.
- Desiderate che Velarozone detenga o sposti gli asset; non lo facciamo mai.
- State gestendo un'attività di asset virtuali che necessita di una propria licenza; quella è la pagina di consulenza regolamentare.
A colpo d'occhio
- Costo indicativo
- I costi della banca, del revisore e del desk restano loro, e il preventivo del desk è del desk; l'onorario di servizio VelaroZone per il fascicolo e le presentazioni è indicato voce per voce nella tua lettera di incarico.
- Tempi
- Il fascicolo costruito una sola volta, in poche settimane; la banca, il revisore e il desk ciascuno secondo i propri tempi.
- Cosa è incluso
- Un fascicolo che spiega origine, custodia, controllo e valutazione
- Una banca il cui appetito comprende gli asset detenuti, o un conto internazionale accanto ad esso
- Un fascicolo di audit e una presentazione a un desk autorizzato
Cosa include questo servizio
- Un fascicolo bancario che spiega gli asset detenuti e i flussi, e una presentazione a una banca il cui appetito li comprende; un conto internazionale accanto a quello EAU dove necessario.
- Contabilità che registra gli asset virtuali detenuti, gli incassi, le plusvalenze e le minusvalenze secondo gli standard applicabili e le regole fiscali.
- Un fascicolo di audit: prove di custodia, controlli, metodo di valutazione e date, preparato per un revisore autorizzato.
- Presentazione a un broker-dealer autorizzato VARA per le conversioni di importo elevato, con l'onboarding del desk preparato dallo stesso fascicolo.
- Un registro degli asset detenuti e una politica di controllo per il consiglio di amministrazione.
Cosa non include
- Custodia, esecuzione o movimentazione di qualsiasi asset virtuale o fondo.
- Consulenza sugli investimenti, previsioni di prezzo o qualsiasi promessa di rendimento.
- Audit legale, firmato da un revisore autorizzato; pareri legali, da uno studio legale autorizzato.
Processo
Come viene sequenziato il lavoro
Ogni fase ha le proprie dipendenze — approvazioni delle attività, legalizzazione dei documenti, elaborazione da parte dell'autorità e revisione bancaria — e riferiamo i progressi rispetto a queste piuttosto che a una data complessiva.
- 01
File
Origine, custodia, controllo, valutazione e flussi documentati una sola volta.
- 02
Banca e contabilità
Il fascicolo bancario presentato; la contabilità predisposta per gli asset detenuti.
- 03
Audit
Il fascicolo di audit preparato e il revisore assistito.
Detenere la posizione a titolo personale anziché tramite la società? È un'altra pagina e un altro fascicolo.
Preferisci iniziare per iscritto? Invia i dettagli tramite il modulo di contatto.
Inizia con una valutazione della struttura
Durante una consulenza iniziale ricevi un riassunto decisionale in linguaggio chiaro, un elenco di preparazione documentale e le prossime azioni per la tua situazione. I valori attuali sono confermati all'interno del confronto delle rotte esaminato dal tuo consulente.
Quattro istituzioni, un solo fascicolo
Cosa chiede ogni istituzione a una società che detiene asset virtuali
Lo stesso fascicolo risponde a tutte e quattro; viene costruito una sola volta.
Domande che una banca, un revisore, l'amministrazione fiscale e un desk di esecuzione pongono a chi detiene asset virtuali.
La banca
- Cosa chiede
- Da dove proviene e dove va il denaro collegato alle criptovalute; chi lo converte
- Cosa mostra il fascicolo
- Origine degli asset, custodia, il desk autorizzato, i flussi e il loro scopo
Il revisore
- Cosa chiede
- Esistenza, proprietà, controllo e valutazione degli asset detenuti
- Cosa mostra il fascicolo
- Prove di portafoglio e di custodia, controlli, metodo di valutazione e date
L'amministrazione fiscale
- Cosa chiede
- Come vengono trattati incassi, plusvalenze e minusvalenze
- Cosa mostra il fascicolo
- Registrazioni che applicano le regole di imposta sulle società e IVA a ogni transazione
Il desk di esecuzione
- Cosa chiede
- Chi è il cliente e da dove provengono gli asset e la valuta fiat
- Cosa mostra il fascicolo
- L'onboarding proprio del desk, preparato dallo stesso fascicolo
Il consiglio di amministrazione
- Cosa chiede
- Cosa detiene la società, quanto vale, chi può movimentarlo
- Cosa mostra il fascicolo
- Un registro degli asset detenuti e una politica di controllo
| Istituzione | Cosa chiede | Cosa mostra il fascicolo |
|---|---|---|
| La banca | Da dove proviene e dove va il denaro collegato alle criptovalute; chi lo converte | Origine degli asset, custodia, il desk autorizzato, i flussi e il loro scopo |
| Il revisore | Esistenza, proprietà, controllo e valutazione degli asset detenuti | Prove di portafoglio e di custodia, controlli, metodo di valutazione e date |
| L'amministrazione fiscale | Come vengono trattati incassi, plusvalenze e minusvalenze | Registrazioni che applicano le regole di imposta sulle società e IVA a ogni transazione |
| Il desk di esecuzione | Chi è il cliente e da dove provengono gli asset e la valuta fiat | L'onboarding proprio del desk, preparato dallo stesso fascicolo |
| Il consiglio di amministrazione | Cosa detiene la società, quanto vale, chi può movimentarlo | Un registro degli asset detenuti e una politica di controllo |
Il servizio
Esecuzione crypto OTC tramite un desk autorizzato
La pagina del servizio spiega come le conversioni di importo elevato vengono indirizzate a un broker-dealer autorizzato VARA, e cosa non facciamo mai.
Vedi il servizio crypto OTC
Ogni percorso è pianificato in base a come l'attività opererà effettivamente negli UAE.
Dopo la licenza
Cosa potrebbe servirLe anche
I quattro servizi che la maggior parte dei fondatori in questa situazione richiede in seguito, ciascuno nella propria pagina.
Visti e servizi PRO
Visti di residenza per titolari, personale e famiglia, Emirates ID e visite mediche, e il lavoro del PRO che mantiene una licenza e le sue persone in regola. L'idoneità e l'approvazione restano di competenza dell'autorità.
→Apertura di conto bancario negli EAU
Un fascicolo pronto per la banca e una presentazione alla banca la cui propensione corrisponde al vostro profilo. L'approvazione e le tempistiche restano alla banca.
→Contabilità e tenuta dei registri
Contabilità mensile, dichiarazioni del VAT e dell'imposta sulle società, e bilancio di fine esercizio, con la revisione legale affidata a un revisore registrato.
→Servizi legali
Contratti, documenti societari, controversie e questioni normative, seguiti da studi legali autorizzati della nostra rete.
→
Prossima decisione
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Domande
Domande frequenti
- Una banca EAU manterrà un conto con flussi collegati alle criptovalute?
- Alcune sì, con adeguata verifica rafforzata e con i flussi spiegati; altre no, qualunque sia il fascicolo. Il lavoro di preparazione bancaria individua quelle il cui appetito comprende il tuo profilo, e nel frattempo viene predisposto un conto internazionale accanto a quello EAU dove l'attività ne ha bisogno.
- Come vengono registrati in contabilità gli asset detenuti?
- Secondo gli standard contabili applicati dalla società, che stabiliscono se un asset detenuto è un'immobilizzazione immateriale, una rimanenza o altro, e come viene misurato. Il trattamento fiscale segue le regole di imposta sulle società e IVA su ogni transazione. La contabilità applica entrambi in modo coerente.
- Cosa deve vedere il revisore?
- Che gli asset esistono, che la società ne è proprietaria e li controlla, e come sono stati valutati alla data di bilancio: prove di portafoglio o di custode, controlli sulla firma e sull'accesso, e un metodo di valutazione documentato. Il fascicolo di audit è costruito per dimostrare esattamente questo.
- Perché non convertire tramite un exchange?
- Un ordine di importo elevato su un exchange retail muove il prezzo contro di te e si regola in un modo che molte banche mettono in discussione. Un broker-dealer autorizzato quota direttamente la dimensione dell'ordine e regola la valuta fiat su un conto intestato alla società, sotto una licenza che la banca e il revisore riconoscono.
- Velarozone tocca mai gli asset?
- No. Organizziamo la banca, la contabilità, il fascicolo di audit e la presentazione al desk; la custodia è tua o di un custode autorizzato, e l'esecuzione è del desk.
Fonti
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- CBUAE — standard di due diligence del cliente
- Federal Tax Authority — tassa sulle società
- Autorità Fiscale Federale — legislazione e guide VAT
Le normative, le tasse e l'idoneità possono cambiare. Ogni dichiarazione normativa viene ricontrollata prima della pubblicazione e datata sopra.
Note legali e ambito
Velarozone fornisce coordinamento per l'impostazione e la prontezza operativa. Questa pagina è informazioni generali, non consulenza legale, fiscale, sull'immigrazione o bancaria.
Questa pagina è informazione generale sulla creazione di un’impresa negli UAE, non consulenza legale, fiscale, di immigrazione o bancaria. Regole, tariffe, attività permesse e politiche bancarie possono cambiare. L’idoneità finale dipende dai tuoi fatti e dalle regole applicabili al momento della domanda.
L'imposta sulle società negli EAU, la VAT e il trattamento nelle free zone dipendono dai tuoi fatti specifici. Gli obblighi del paese d'origine possono anche essere applicabili. Collaboriamo con il tuo consulente fiscale e non forniamo un parere fiscale.
Gli asset virtuali sono molto volatili e possono perdere tutto il loro valore; non sono adatti a ogni impresa o investitore. Velarozone non fornisce servizi su asset virtuali, custodia, consulenza sugli investimenti o esecuzione. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer autorizzato VARA secondo le proprie condizioni e la propria classificazione della clientela, e le banche decidono secondo i propri criteri.