Sari la conținut
Velarozone

Pentru companiile cu active virtuale în bilanț

O companie cu active virtuale: relații bancare, contabilitate, audit și execuție

Răspunsul scurt

O companie care deține active virtuale își păstrează banca, trece de audit și convertește activele la un preț corect, pe baza unui singur dosar care răspunde simultan la patru instituții: banca, auditorul, autoritatea fiscală și un desk autorizat. Dosarul arată de unde provin activele, cum sunt deținute și controlate, cum sunt evaluate și înregistrate, care sunt fluxurile și ce desk le convertește. Noi organizăm banca, evidența contabilă, dosarul de audit și introducerea la desk și păstrăm acel dosar; nu deținem niciodată activele.

Avertisment de risc

Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare. Nu sunt potrivite pentru orice companie sau investitor, iar performanța din trecut nu este un indiciu pentru performanța viitoare.

Velarozone nu execută tranzacții, nu custodiază active virtuale și nu deține fondurile clienților. Execuția este realizată de un broker-dealer autorizat de VARA, conform propriilor termeni și propriei clasificări a dvs. ca client; custodia este asigurată de un custode autorizat sau conform propriilor aranjamente ale dvs.

O companie care deține active virtuale este o companie obișnuită cu un activ neobișnuit, iar instituțiile din jurul ei reacționează la activ înainte de a reacționa la companie. Băncile aplică o diligență sporită fluxurilor legate de criptomonede, iar unele le refuză direct; auditorii întreabă cum sunt controlate, evaluate și dovedite deținerile; autoritatea fiscală tratează câștigurile, pierderile și încasările potrivit unor reguli care trebuie aplicate; iar convertirea unei sume semnificative în monedă fiat printr-un exchange de retail, în loc de un desk autorizat, mișcă prețul și produce o decontare pe care o bancă o poate refuza.

Soluția este un dosar care răspunde tuturor acestor întrebări deodată: de unde provin activele, cum sunt deținute și controlate, cum sunt evaluate și înregistrate, care sunt fluxurile și de ce, și ce contraparte autorizată le convertește. O companie care poate prezenta acel dosar își păstrează banca, trece de audit și execută tranzacția la un preț corect; una care nu poate este întrebată, pe rând, aceleași lucruri de cele patru instituții.

Acesta este pentru dumneavoastră dacă

  • Compania dvs. deține active virtuale ca trezorerie, le primește ca venit sau le deține pentru un fondator ori un investitor.
  • Banca dvs. a întrebat despre fluxuri legate de criptomonede sau a refuzat contul din această cauză.
  • Auditorul dvs. sau autoritatea fiscală au nevoie ca deținerile să fie înregistrate și dovedite corespunzător.
  • Trebuie să convertiți o sumă mare în monedă fiat, sau din monedă fiat în active virtuale, printr-o contraparte autorizată.

Aceasta poate să nu fie calea potrivită dacă

  • Doriți consultanță de investiții, o perspectivă asupra prețului sau o promisiune de randament; niciuna dintre acestea nu este oferită.
  • Doriți ca Velarozone să dețină sau să transfere activele; noi nu facem niciodată acest lucru.
  • Conduceți o afacere cu active virtuale care are nevoie de propria licență; aceasta este pagina de consultanță de reglementare.

Pe scurt

Cost estimativ
Taxele băncii, ale auditorului și ale biroului le aparțin acestora, iar oferta de preț a biroului este a biroului; onorariul de serviciu VelaroZone pentru documentație și recomandări este detaliat în scrisoarea dumneavoastră de misiune.
Timing
Documentația se construiește o singură dată, în câteva săptămâni; banca, auditorul și biroul acționează fiecare în ritmul propriu.
Ce este inclus
  • O documentație care explică sursa, custodia, controlul și evaluarea
  • O bancă al cărei apetit include activele deținute, sau un cont internațional alături de acesta
  • O documentație de audit și o recomandare către un birou licențiat

Ce include acest serviciu

  • O documentație bancară care explică activele deținute și fluxurile, precum și o recomandare către o bancă al cărei apetit le include; un cont internațional alături de cel din EAU, acolo unde este necesar.
  • Contabilitate care înregistrează activele virtuale deținute, încasările, câștigurile și pierderile, conform standardelor aplicabile și regulilor fiscale.
  • Documentație de audit: dovezi privind custodia, controale, metoda de evaluare și datele, pregătită pentru un auditor înregistrat.
  • Recomandare către un broker-dealer licențiat VARA pentru conversii de mari dimensiuni, cu onboardingul biroului pregătit din aceeași documentație.
  • Un registru al activelor deținute și o politică de control pentru consiliul de administrație.

Ce nu include

  • Custodia, execuția sau mișcarea oricărui activ virtual sau fond.
  • Consultanță de investiții, opinii privind prețul sau orice promisiune de randament.
  • Audit statutar, semnat de un auditor înregistrat; opinii juridice, din partea unei case de avocatură licențiate.

Proces

Modul în care munca este secvențiată

Fiecare etapă are propriile sale dependențe — aprobările activității, legalizarea documentelor, procesarea de către autoritate și revizuirea de către bancă — și raportăm progresul în raport cu acestea, nu față de o dată generală.

  1. 01

    Fișier

    Sursa, custodia, controlul, evaluarea și fluxurile documentate o singură dată.

  2. 02

    Bancă și contabilitate

    Documentația bancară prezentată; contabilitatea configurată pentru activele deținute.

  3. 03

    Audit

    Documentația de audit pregătită și auditorul sprijinit.

Secvența completă, pas cu pas

Dețineți poziția personal, nu prin intermediul companiei? Aceasta are propria pagină și propria documentație.

Preferi să începi în scris? Trimiteți detaliile prin formularul de contact.

Începeți cu o evaluare a structurii

În cadrul unei consultații inițiale, veți primi un rezumat al deciziilor într-un limbaj accesibil, o listă de documente necesare și acțiunile următoare pentru situația dumneavoastră. Sumele actuale sunt confirmate în cadrul comparației de rute revizuite de consultantul dumneavoastră.

Patru instituții, un singur dosar

Ce solicită fiecare instituție unei companii cu active virtuale

Același dosar răspunde tuturor celor patru instituții; se întocmește o singură dată.

Întrebările pe care o bancă, un auditor, autoritatea fiscală și un desk de execuție le adresează unui deținător de active virtuale.

  • Banca

    Ce întreabă
    De unde provin și încotro se îndreaptă banii asociați criptomonedelor; cine îi convertește
    Ce arată dosarul
    Sursa activelor, custodia, biroul de tranzacționare licențiat, fluxurile și scopul lor

  • Auditorul

    Ce întreabă
    Existența, proprietatea, controlul și evaluarea activelor deținute
    Ce arată dosarul
    Dovezi privind portofelul și custodia, controale, metoda de evaluare și datele

  • Autoritatea fiscală

    Ce întreabă
    Modul în care sunt tratate încasările, câștigurile și pierderile
    Ce arată dosarul
    Evidențe care aplică regulile privind impozitul pe profit și VAT fiecărei tranzacții

  • Biroul de execuție

    Ce întreabă
    Cine este clientul și de unde provin activele și moneda fiat
    Ce arată dosarul
    Procesul propriu de onboarding al biroului, pregătit din aceeași documentație

  • Consiliul de administrație

    Ce întreabă
    Ce deține compania, cât valorează și cine le poate mișca
    Ce arată dosarul
    Un registru al activelor deținute și o politică de control

Serviciul

Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat

Pagina serviciului explică modul în care conversiile de mari dimensiuni sunt direcționate către un broker-dealer licențiat VARA și ce nu facem niciodată.

Vedeți serviciul crypto OTC
Turnuri de birouri și clădirea Gate în Dubai International Financial Centre

Fiecare rută este planificată în funcție de modul în care afacerea va funcționa, de fapt, în UAE.

După licență

De ce s-ar putea să mai aveți nevoie

Cele patru servicii despre care majoritatea fondatorilor aflați în această situație întreabă în continuare, fiecare pe propria pagină.

Următoarea decizie

Lectură adiacente

Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat

Servicii bancare internaționale și carduri corporative

Contabilitate și evidență contabilă

Întrebări

Întrebări frecvente

O bancă din EAU va menține un cont cu fluxuri asociate criptomonedelor?
Unele o vor face, în urma unei verificări suplimentare aprofundate și cu fluxurile explicate; altele nu, indiferent de documentație. Activitatea de pregătire pentru bancă identifică băncile al căror apetit include profilul dumneavoastră, iar între timp, acolo unde afacerea o necesită, se organizează un cont internațional alături de cel din EAU.
Cum sunt înregistrate activele deținute în conturi?
Conform standardelor contabile pe care compania le aplică, care stabilesc dacă un activ deținut este imobilizare necorporală, stoc sau altceva, și modul în care este evaluat. Tratamentul fiscal urmează regulile privind impozitul pe profit și VAT pentru fiecare tranzacție. Contabilitatea aplică ambele în mod consecvent.
Ce trebuie să vadă auditorul?
Că activele există, că sunt deținute și controlate de companie și modul în care au fost evaluate la data bilanțului: dovezi privind portofelul sau custodele, controale privind semnătura și accesul și o metodă de evaluare documentată. Documentația de audit este construită pentru a demonstra exact acest lucru.
De ce nu se face conversia printr-o bursă?
Un ordin de mari dimensiuni pe o bursă de retail mișcă prețul în defavoarea dumneavoastră și se decontează într-un mod pe care multe bănci îl pun sub semnul întrebării. Un broker-dealer licențiat oferă direct un preț pentru volumul respectiv și decontează moneda fiat într-un cont deschis pe numele companiei, sub o licență pe care banca și auditorul o recunosc.
Velarozone intră vreodată în contact cu activele?
Nu. Organizăm banca, contabilitatea, documentația de audit și recomandarea către birou; custodia vă aparține dumneavoastră sau unui custode licențiat, iar execuția aparține biroului.

Surse

Regulile, taxele și eligibilitatea se pot schimba. Fiecare declarație de reglementare este re-verificată înainte de publicare și datată mai sus.

Note legale și domeniu de aplicare

Velarozone oferă coordonarea pentru pregătirea și funcționarea operațională. Această pagină este informații generale, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare.

Această pagină oferă informații generale despre înființarea unei afaceri în UAE, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare. Regulile, taxele, activitățile permise și politicile bancare se pot schimba. Eligibilitatea finală depinde de faptele dumneavoastră și de regulile aplicabile la momentul aplicării.

Impozitul pe corporații din UAE, VAT-ul și tratamentul în free-zone depind de faptele dumneavoastră specifice. Obligațiile din țara de origine pot fi, de asemenea, aplicabile. Coordonăm cu consultantul dumneavoastră fiscal și nu oferim un aviz fiscal.

Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare; nu sunt potrivite pentru orice afacere sau investitor. Velarozone nu furnizează servicii legate de active virtuale, custodie, consultanță de investiții sau execuție. Execuția este realizată de un broker-dealer licențiat VARA, conform propriilor termeni și clasificări ale clienților, iar băncile decid conform propriilor criterii.

Pagină tradusă. Această pagină este o traducere a versiunii în engleză. Dacă cele două se diferențiază, versiunea în engleză se aplică. Cerințele oficiale sunt stabilite de autoritățile federale și emiratele UAE, precum și de registrele zonelor libere, iar mai multe documente sursă sunt publicate în arabă — verificați întotdeauna sursa originală sau întrebați-ne înainte de a acționa.