貸借対照表に仮想資産を計上している企業向け
暗号資産を保有する企業:銀行取引、記帳、監査、執行
短い回答
仮想資産を保有する企業は、銀行口座を維持し、監査に通過し、公正な価格での換金を行うために、銀行、監査人、税務当局、ライセンスを持つデスクという4つの機関に同時に回答する一つのファイルを備えます。このファイルには、資産の出所、保有・管理の方法、評価・記帳の方法、資金の流れ、どのデスクが換金を行うかが記載されています。当社は銀行口座、帳簿、監査ファイル、デスクへの紹介を整え、このファイルを保管します。資産そのものを保管することは決してありません。
リスクに関する警告
仮想資産は非常に価格変動が激しく、価値のすべてを失う可能性があります。すべての企業や投資家に適しているわけではなく、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
Velarozoneは取引の執行、仮想資産の保管、クライアント（client）資金の保管のいずれも行いません。執行はVARAのライセンスを保有するブローカーディーラーが、独自の規約と、お客様をクライアントとして分類する独自の基準のもとで行います。保管はライセンスを保有するカストディアン、またはお客様ご自身の取り決めのもとで行われます。
仮想資産を保有する企業は、特殊な資産を持つ普通の企業であり、周囲の機関はその企業よりも先にその資産に反応します。銀行は暗号資産に関連する資金の流れに強化されたデューデリジェンスを適用し、一部は完全に取引を拒否します。監査人は、保有資産がどのように管理・評価・証明されているかを問います。税務当局は、適用が必要なルールのもとで利益、損失、受領額を扱います。そして、意味のある金額を小売取引所を通じて法定通貨に換金することは、ライセンスを持つデスクを利用する場合と異なり、価格を動かし、銀行が拒否する可能性のある決済を生み出します。
解決策となるのは、それらすべてに同時に回答する一つのファイルです。資産の出所、保有・管理の方法、評価・記帳の方法、資金の流れとその理由、そしてどのライセンスを持つ取引相手が換金を行うかが記載されています。そのファイルを提示できる企業は、銀行口座を維持し、監査に通過し、公正な価格で取引を執行できます。提示できない企業は、4つの機関それぞれから同じ質問を繰り返し受けることになります。
一目で
- 予想コスト
- 銀行、監査人、デスクの費用はそれぞれの費用であり、デスクの見積もりもデスクのものです。ファイルの作成と紹介に対するVelaroZone サービス料は、貴社の業務委託契約書に明細として記載されます。
- タイミング
- ファイルは一度、数週間で作成されます。銀行、監査人、デスクはそれぞれ独自のスケジュールで動きます。
- 含まれる内容
- 出所、カストディ、支配、評価を説明するファイル
- 保有資産を受け入れる銀行、またはそれに加えた国際口座
- 監査ファイルと、ライセンスを保有するデスクへの紹介
これが適している場合
- 貴社は仮想資産を財務資産として保有している、収益として受領している、あるいは創業者や投資家のために保有している。
- 貴社の取引銀行が暗号資産に関連する資金の流れについて質問した、あるいはそれを理由に口座開設を拒否した。
- 貴社の監査人または税務当局が、保有資産を適切に記帳し証明することを求めている。
- ライセンスを持つ取引相手を通じて、多額の資金を法定通貨に、あるいは法定通貨から仮想資産に換金する必要がある。
これが適していない可能性がある場合
- 投資助言、価格の見通し、あるいはリターンの約束を求めているが、いずれも提供されない。
- Velarozoneに資産の保管や移動を求めているが、当社は決して行わない。
- 独自のライセンス（licence）を必要とする仮想資産事業を運営している場合、該当するページは規制コンサルティングのページです。
一目で
- 予想コスト
- 銀行、監査人、デスクの費用はそれぞれの費用であり、デスクの見積もりもデスクのものです。ファイルの作成と紹介に対するVelaroZone サービス料は、貴社の業務委託契約書に明細として記載されます。
- タイミング
- ファイルは一度、数週間で作成されます。銀行、監査人、デスクはそれぞれ独自のスケジュールで動きます。
- 含まれる内容
- 出所、カストディ、支配、評価を説明するファイル
- 保有資産を受け入れる銀行、またはそれに加えた国際口座
- 監査ファイルと、ライセンスを保有するデスクへの紹介
このサービスに含まれる内容
- 保有資産と資金の流れを説明する銀行向けファイル、そしてそれらを受け入れる銀行への紹介。必要に応じて、UAE国内口座に加えて国際口座も。
- 適用される会計基準と税務規則のもとで、仮想資産の保有、受領額、利益および損失を記録する記帳業務。
- 監査ファイル:登録監査人向けに作成された、カストディの証跡、内部統制、評価方法と評価日。
- 大口換金のためのVARAライセンスを保有するブローカーディーラーへの紹介。同じファイルをもとに作成されたデスクのオンボーディングを含む。
- 取締役会向けの保有資産登録簿と管理方針。
含まれない内容
- 仮想資産または資金のカストディ、執行、移動。
- 投資助言、価格見通し、または利益の保証。
- 登録監査人が署名する法定監査、ライセンスを保有する法律事務所による法的見解。
プロセス
作業の順序
各段階にはそれぞれ依存関係があり、活動の承認、書類の公証、当局の処理、銀行のレビューが含まれます。そして、私たちはそれらに対して進捗を報告します。
- 01
ファイル
出所、カストディ、支配、評価、資金の流れを一度で文書化。
- 02
銀行と記帳
銀行向けファイルの提示、保有資産の会計処理の整備。
- 03
監査
監査ファイルの作成と監査人へのサポート。
会社を通じてではなく個人でポジションを保有していますか?それは別のページであり、別のファイルです。
書面で開始することを希望されますか？ 連絡フォームから詳細を送信.
構造評価から始める
初回の相談では、平易な言葉で書かれた決定の要約、文書準備リスト、あなたの状況に対する次のアクションを受け取ります。現在の数値は、あなたのアドバイザーによるルート比較の中で確認されます。
四つの機関、一つのファイル
暗号資産を保有する企業に各機関が求めるもの
同じファイルが四つすべてに答える。一度作成すればよい。
銀行、監査人、税務当局、そして執行デスクが、仮想資産保有者に問うこと。
銀行
- 何を求めるか
- 暗号資産に関連する資金がどこから来てどこへ行くか、誰がそれを換金するか
- ファイルが示すもの
- 資産の出所、カストディ、ライセンスを保有するデスク、資金の流れとその目的
監査人
- 何を求めるか
- 保有資産の実在性、所有権、支配、評価
- ファイルが示すもの
- ウォレットおよびカストディの証跡、内部統制、評価方法と評価日
税務当局
- 何を求めるか
- 受領額、利益、損失がどのように処理されるか
- ファイルが示すもの
- 各取引に法人税とVATの規則を適用した記録
執行デスク
- 何を求めるか
- クライアントが誰であるか、資産と法定通貨がどこから来るか
- ファイルが示すもの
- 同じファイルをもとに作成された、デスク自体のオンボーディング
取締役会
- 何を求めるか
- 会社が何を保有し、その価値はいくらで、誰がそれを動かせるか
- ファイルが示すもの
- 保有資産登録簿と管理方針
| 機関 | 何を求めるか | ファイルが示すもの |
|---|---|---|
| 銀行 | 暗号資産に関連する資金がどこから来てどこへ行くか、誰がそれを換金するか | 資産の出所、カストディ、ライセンスを保有するデスク、資金の流れとその目的 |
| 監査人 | 保有資産の実在性、所有権、支配、評価 | ウォレットおよびカストディの証跡、内部統制、評価方法と評価日 |
| 税務当局 | 受領額、利益、損失がどのように処理されるか | 各取引に法人税とVATの規則を適用した記録 |
| 執行デスク | クライアントが誰であるか、資産と法定通貨がどこから来るか | 同じファイルをもとに作成された、デスク自体のオンボーディング |
| 取締役会 | 会社が何を保有し、その価値はいくらで、誰がそれを動かせるか | 保有資産登録簿と管理方針 |
サービス内容
ライセンス取得済みデスクによる暗号資産OTC執行
サービスページでは、大口換金がVARAライセンスを保有するブローカーディーラーへどのように送られるか、そして当社が決して行わないことを説明しています。
暗号資産OTCサービスを見る
すべてのルートは、ビジネスがUAEで実際にどのように運営されるかに基づいて計画されています。
ライセンスの発行後
あわせて必要になるもの
この状況にある創業者の多くが次に尋ねる4つのサービスを、それぞれ専用のページでご案内します。
質問
よくある質問
- UAEの銀行は、暗号資産に関連する資金の流れがある口座を維持しますか?
- 強化デューデリジェンス(enhanced due diligence)を行い、資金の流れを説明すれば維持する銀行もあれば、どのようなファイルを用意しても維持しない銀行もあります。銀行対応準備の作業では、貴社のプロファイルを受け入れる銀行を見つけ出し、事業がその間必要とする場合にはUAE国内口座に加えて国際口座も手配します。
- 保有資産は会計上どのように記録されますか?
- 会社が適用する会計基準のもとで、保有資産が無形資産、棚卸資産、その他のいずれに該当するか、またどのように測定するかが決まります。税務上の取扱いは、各取引に対する法人税とVATの規則に従います。帳簿は両方を一貫して適用します。
- 監査人は何を確認する必要がありますか?
- 資産が実在すること、会社がそれを所有し支配していること、そして貸借対照表日時点でどのように評価されたか、すなわちウォレットまたはカストディアンの証跡、署名およびアクセスの統制、文書化された評価方法です。監査ファイルは、まさにそれを示すために作成されます。
- なぜ取引所を通じて換金しないのですか?
- リテール向け取引所での大口注文は、価格を不利な方向に動かし、多くの銀行が疑問視する形で決済されます。ライセンスを保有するブローカーディーラーは、取引規模に対して直接見積もりを提示し、銀行と監査人が認めるライセンスのもとで、会社名義の口座に法定通貨で決済します。
- Velarozoneが資産に触れることはありますか?
- いいえ。当社は銀行、帳簿、監査ファイル、そしてデスクへの紹介を手配します。カストディは貴社またはライセンスを保有するカストディアンのものであり、執行はデスクが行います。
情報源
規制、手数料、及び適格性は変更される可能性があります。すべての規制に関する記述は公表前に再確認され、上に日付が付けられます。
法的注意事項と範囲
Velarozone 設立および運用準備の調整を提供します。このページは一般情報であり、法的、税務、移民、または銀行に関するアドバイスではありません。
このページは、UAEのビジネス設立に関する一般的な情報であり、法的、税務、移民、または銀行のアドバイスではありません。ルール、手数料、許可された活動、銀行の方針は変更されることがあります。最終的な適格性は、申請時の事実および適用されるルールに依存します。
UAEの法人税、VATおよびフリーゾーン（free zone）の取り扱いは、具体的な事実に依存します。母国の義務も適用される場合があります。私たちは税務顧問と連携し、税務意見は提供しません。
仮想資産は非常に変動が激しく、その価値のすべてを失う可能性があります。すべての事業や投資家に適しているわけではありません。Velarozoneは仮想資産サービス、カストディ、投資助言、執行のいずれも提供しません。執行はVARAライセンスを保有するブローカーディーラーが、独自の条件とクライアント分類のもとで行い、銀行は独自の基準で判断します。