Sari la conținut
Velarozone

Pentru companiile cu active virtuale în bilanț

O companie cu active virtuale: relații bancare, contabilitate, audit și execuție

Răspunsul scurt

O companie din UAE care deține active virtuale își creează cele mai bune șanse de a-și păstra contul bancar și de a trece de audit răspunzând la patru cititori cu un singur dosar: banca, auditorul, Federal Tax Authority și, pentru conversii mari, un desk licențiat de VARA, Virtual Assets Regulatory Authority. Dosarul arată de unde provin activele, cine controlează portofelele sau contul de custodie, cum este evaluată fiecare deținere la data bilanțului și la ce servesc fluxurile. Construim și păstrăm acel dosar și organizăm banca, contabilitatea, dosarul de audit și calea către un desk licențiat; fiecare instituție decide în continuare după propriile criterii.

Avertisment de risc

Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare. Nu sunt potrivite pentru orice companie sau investitor, iar performanța din trecut nu este un indiciu pentru performanța viitoare.

Executarea se face pe o licență de servicii ale brokerilor VARA, sub supravegherea Autorității Reglementare a Activelor Virtuale, în condițiile proprii ale biroului și clasificarea dumneavoastră ca client; custodia este efectuată de un custode licențiat sau sub aranjamentele dumneavoastră. Velarozone nu oferă servicii pentru active virtuale sau sfaturi de investiții și nimic pe această pagină nu este un preț sau o recomandare de a tranzacționa.

O companie care deține active virtuale este o companie obișnuită cu un activ neobișnuit, iar fiecare instituție din jurul ei reacționează mai întâi la activ. Băncile aplică o diligență sporită fluxurilor legate de criptoactive, iar unele le refuză categoric. Auditorii verifică dacă deținerile există, cine le deține și le controlează și cum sunt evaluate. Federal Tax Authority aplică impozitul pe profit și VAT fiecărei încasări, fiecărui câștig și fiecărei pierderi. O vânzare mare printr-un exchange de retail, în loc de un desk licențiat, poate mișca prețul și poate produce o decontare pe care banca o poate refuza.

Un singur dosar răspunde la toate cele patru cu aceleași fapte: de unde provin activele, cine deține cheile sau contul de custodie, cum este evaluată și înregistrată fiecare deținere, care sunt fluxurile și de ce, și ce contraparte licențiată le convertește. O companie cu acest dosar răspunde fiecărei instituții dintr-o singură evidență. O companie fără el răspunde la aceleași întrebări de patru ori, în patru formate.

Acesta este pentru dumneavoastră dacă

  • Compania dvs. deține active virtuale ca trezorerie, le primește ca venit sau le deține pentru un fondator ori un investitor.
  • Banca dvs. a întrebat despre fluxuri legate de criptomonede sau a refuzat contul din această cauză.
  • Auditorul dumneavoastră a cerut dovezi privind portofelul sau custodele și o metodă de evaluare, sau autoritatea fiscală are nevoie ca fiecare încasare, câștig și pierdere să fie tratată conform regulilor privind impozitul pe profit și VAT.
  • Trebuie să convertiți o sumă mare în monedă fiat, sau din monedă fiat în active virtuale, printr-o contraparte autorizată.

Aceasta poate să nu fie calea potrivită dacă

  • Doriți consultanță de investiții, o perspectivă asupra prețului sau o promisiune de randament; niciuna dintre acestea nu este oferită.
  • Doriți ca activele să fie mutate în afara unui birou licențiat sau a unui custode licențiat; aceasta nu este o cale pe care o vom structura.
  • Conduceți o afacere cu active virtuale care are nevoie de propria licență; aceasta este pagina de consultanță de reglementare.

Pe scurt

Cost estimativ
Comisioanele băncii, ale auditorului și ale casei de tranzacționare sunt ale acestora, iar cotația casei de tranzacționare îi aparține acesteia; onorariul de serviciu Velarozone pentru dosar și coordonare este detaliat în scrisoarea dumneavoastră de misiune.
Timing
Dosarul se construiește o singură dată, în câteva săptămâni, înainte de abordarea oricărei instituții; banca, auditorul și desk-ul își urmează apoi fiecare propriul calendar.
Ce este inclus
  • O documentație care explică sursa, custodia, controlul și evaluarea
  • O bancă al cărei apetit include activele deținute, sau un cont internațional alături de acesta
  • Un dosar de audit și un drum către un birou licențiat.

Ce include acest serviciu

  • O documentație bancară care explică activele deținute și fluxurile, precum și o recomandare către o bancă al cărei apetit le include; un cont internațional alături de cel din EAU, acolo unde este necesar.
  • Contabilitate care clasifică fiecare deținere conform standardelor contabile aplicate de companie, ca activ necorporal, stoc sau altă categorie, și înregistrează fiecare încasare, câștig și pierdere cu tratamentul său privind impozitul pe profit și VAT.
  • Un dosar de audit: dovezi privind portofelul sau custodele, controale de semnare și acces, metoda și datele evaluării, pregătit pentru un auditor înregistrat.
  • Acces la un desk licențiat de VARA pentru Broker-Dealer Services, pentru conversii mari, cu onboardingul desk-ului pregătit din același dosar.
  • Un registru al activelor deținute și o politică de control pentru consiliul de administrație.

Ce nu include

  • Custodia și executarea, care sunt în responsabilitatea unui custode licențiat și a biroului licențiat sub propriile lor condiții.
  • Consultanță de investiții, opinii privind prețul sau orice promisiune de randament.
  • Audit statutar, semnat de un auditor înregistrat; opinii juridice, din partea unei case de avocatură licențiate.

Proces

Modul în care munca este secvențiată

Fiecare etapă are propriile dependențe (aprobări pentru activități, legalizarea documentelor, procesarea de către autorități și analiza bancară), iar noi raportăm progresul în raport cu acestea, nu în raport cu o singură dată generală.

  1. 01

    Fișier

    Sursa, custodia, controlul, evaluarea și fluxurile documentate o singură dată.

  2. 02

    Bancă și contabilitate

    Dosarul bancar prezentat unei bănci a cărei politică include deținerile; conturile deschise pentru ele, cu tratamentul lor privind impozitul pe profit și VAT.

  3. 03

    Audit

    Dovezile de custodie, controalele și datele evaluării predate auditorului înregistrat, care formează o opinie independentă.

Secvența completă, pas cu pas

Dețineți poziția personal, nu prin intermediul companiei? Aceasta are propria pagină și propria documentație.

Preferi să începi în scris? Trimiteți detaliile prin formularul de contact.

Începeți cu o evaluare a structurii

În cadrul unei consultații inițiale, veți primi un rezumat al deciziilor într-un limbaj accesibil, o listă de documente necesare și acțiunile următoare pentru situația dumneavoastră. Sumele actuale sunt confirmate în cadrul comparației de rute revizuite de consultantul dumneavoastră.

Mesaj pe WhatsApp

Patru instituții, un singur dosar

Ce solicită fiecare instituție unei companii cu active virtuale

Fiecare instituție pune propria întrebare. Răspunsurile provin toate dintr-o singură evidență a sursei, custodiei, controlului, evaluării și fluxurilor.

Întrebările pe care o bancă, un auditor, autoritatea fiscală și un desk de execuție le adresează unui deținător de active virtuale.

  • Banca

    Ce întreabă
    De unde provin și încotro se îndreaptă banii asociați criptomonedelor; cine îi convertește
    Ce arată dosarul
    Sursa activelor, custodia, biroul de tranzacționare licențiat, fluxurile și scopul lor

  • Auditorul

    Ce întreabă
    Existența, proprietatea, controlul și evaluarea activelor deținute
    Ce arată dosarul
    Dovezi privind portofelul și custodia, controale, metoda de evaluare și datele

  • Autoritatea fiscală

    Ce întreabă
    Cum sunt tratate încasările, câștigurile și pierderile pentru impozitul pe profit și VAT
    Ce arată dosarul
    Evidențe care aplică regulile privind impozitul pe profit și VAT fiecărei tranzacții

  • Biroul de execuție

    Ce întreabă
    Cine este clientul și de unde provin activele și moneda fiat
    Ce arată dosarul
    Procesul propriu de onboarding al biroului, pregătit din aceeași documentație

  • Consiliul de administrație

    Ce întreabă
    Ce deține compania, cât valorează și cine le poate mișca
    Ce arată dosarul
    Un registru al activelor deținute și o politică de control

Serviciul

Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat

Pagina de servicii descrie cum se execută conversiile mari pe un birou licențiat VARA, cu avertismentul de risc în întregime.

Vedeți serviciul crypto OTC
Turnuri de birouri și clădirea Gate în Dubai International Financial Centre

Fiecare rută este planificată în funcție de modul în care afacerea va funcționa, de fapt, în UAE.

După licență

De ce s-ar putea să mai aveți nevoie

Cele patru servicii despre care majoritatea fondatorilor aflați în această situație întreabă în continuare, fiecare pe propria pagină.

Următoarea decizie

Lectură adiacente

Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat

Servicii bancare internaționale și carduri corporative

Contabilitate și evidență contabilă

Întrebări

Întrebări frecvente

O bancă din EAU va menține un cont cu fluxuri asociate criptomonedelor?
Unele vor accepta, după diligență sporită și cu fluxurile explicate; altele refuză fluxurile legate de criptoactive indiferent de dosar. Prezentăm dosarul băncilor a căror politică include profilul dumneavoastră și, dacă între timp afacerea are nevoie de un cont, organizăm unul internațional alături de contul din UAE. Nicio bancă nu este obligată să accepte, iar fiecare decide după propriile criterii.
Cum sunt înregistrate activele deținute în conturi?
Conform standardelor contabile aplicate de companie, care stabilesc dacă o deținere este activ necorporal, stoc sau altă categorie și cum se evaluează. O companie care tranzacționează deținerile în cursul normal al activității este tratată diferit de una care le păstrează ca trezorerie. Impozitul pe profit și VAT se aplică apoi fiecărei tranzacții: VAT Executive Regulation enumeră transferul și conversia activelor virtuale ca servicii financiare, în general scutite, comisioanele explicite fiind tratate diferit. Contabilitatea înregistrează ambele aspecte, astfel încât cifrele să se reconcilieze.
Ce trebuie să vadă auditorul?
Că activele există, că sunt deținute și controlate de companie și modul în care au fost evaluate la data bilanțului: dovezi privind portofelul sau custodele, controale privind semnătura și accesul și o metodă de evaluare documentată. Documentația de audit este construită pentru a demonstra exact acest lucru.
De ce nu se face conversia printr-o bursă?
Un ordin mare pe un exchange de retail poate mișca prețul în defavoarea dumneavoastră, iar moneda fiat poate sosi dintr-un cont de exchange pe care banca îl pune la îndoială. Un broker-dealer licențiat de VARA cotează direct volumul și decontează fiat într-un cont pe numele companiei. Banca verifică în continuare încasarea după propriile criterii, iar cotația aparține desk-ului.
Unde sunt deținute activele și cine execută?
Custodia este a dumneavoastră sau a unui custode licențiat. Serviciile de custodie și cele de broker-dealer sunt activități licențiate VARA separate, astfel încât un desk care execută nu vă deține activele decât dacă are și o licență de custodie. Execuția se face pe baza unei licențe VARA Broker-Dealer Services, cu fiat decontat în contul bancar propriu al companiei. Organizăm banca, contabilitatea, dosarul de audit și calea către desk și păstrăm acel dosar.

Surse

Regulile, taxele și eligibilitatea se pot schimba. Fiecare declarație de reglementare este re-verificată înainte de publicare și datată mai sus.

Note legale și domeniu de aplicare

Velarozone oferă coordonarea pentru pregătirea și funcționarea operațională. Această pagină este informații generale, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare.

Informații generale extrase din CBUAE Rulebook, inclusiv Retail Payment Services and Card Schemes Regulation (C 15/2021), și Cabinet Resolution No. (134) of 2025, așa cum au fost publicate, nu consultanță juridică sau fiscală. Regulile și ghidurile se schimbă, așa că confirmați textul în vigoare și cerințele proprii ale fiecărei instituții înainte de a depune.

Radierea din evidența impozitului corporativ și a VAT în UAE depinde de faptele dumneavoastră specifice, inclusiv de faptul dacă declarațiile și obligațiile sunt la zi. Pot fi aplicabile și obligații din țara de origine. Coordonăm cu consultantul dumneavoastră fiscal și nu oferim o opinie fiscală.

Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare; nu sunt potrivite pentru orice afacere sau investitor. Velarozone nu furnizează servicii legate de active virtuale, custodie, consultanță de investiții sau execuție. Execuția este realizată de un broker-dealer licențiat VARA, conform propriilor termeni și clasificări ale clienților, iar băncile decid conform propriilor criterii.

Pagină tradusă. Această pagină este o traducere a versiunii în engleză. Dacă cele două se diferențiază, versiunea în engleză se aplică. Cerințele oficiale sunt stabilite de autoritățile federale și emiratele UAE, precum și de registrele zonelor libere, iar mai multe documente sursă sunt publicate în arabă, verificați întotdeauna sursa originală sau întrebați-ne înainte de a acționa.